佐藤商事（8065）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月28日 14:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 58 | 2,156 |
| 減価償却費 | 1,088 | 1,170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 643 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -74 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50 | 33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 98 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -121 |
| 支払利息 | 332 | 276 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -47 |
| 補助金収入 | -8 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -726 | -53 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46 | 104 |
| 出資金評価損 | 93 | 98 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -374 | -48 |
| たな卸資産評価損 | 73 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,311 | -5,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,940 | -2,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,696 | 6,038 |
| その他 | -234 | 14 |
| 小計 | 9,390 | 1,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 375 | 122 |
| 補助金の受取額 | 8 | 1 |
| 利息の支払額 | -335 | -276 |
| 法人税等の支払額 | -149 | -431 |
| 長期仮受金の受取額 | 1,807 | － |
| 長期仮払金の支払額 | -2,518 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,579 | 910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -295 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,459 | -879 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,681 | 160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -653 | -168 |
| 子会社株式の取得による支出 | -423 | -140 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90 | 1,411 |
| 貸付けによる支出 | -979 | -201 |
| その他 | -50 | -154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,090 | 28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,559 | -915 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 1,070 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,543 | -1,191 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 35 | － |
| 配当金の支払額 | -487 | -325 |
| その他 | -13 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,869 | -1,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,379 | -650 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,896 | 2,726 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 209 | 103 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,726 | 2,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
