有価証券報告書-第88期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月28日 14:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 58 | 2,156 |
減価償却費 | 1,088 | 1,170 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 643 | 11 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -74 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -50 | 33 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 98 | -52 |
受取利息及び受取配当金 | -133 | -121 |
支払利息 | 332 | 276 |
持分法による投資損益(△は益) | 2 | -47 |
補助金収入 | -8 | -1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -726 | -53 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 46 | 104 |
出資金評価損 | 93 | 98 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -374 | -48 |
たな卸資産評価損 | 73 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,311 | -5,648 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,940 | -2,433 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,696 | 6,038 |
その他 | -234 | 14 |
小計 | 9,390 | 1,494 |
利息及び配当金の受取額 | 375 | 122 |
補助金の受取額 | 8 | 1 |
利息の支払額 | -335 | -276 |
法人税等の支払額 | -149 | -431 |
長期仮受金の受取額 | 1,807 | - |
長期仮払金の支払額 | -2,518 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,579 | 910 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
敷金及び保証金の差入による支出 | -295 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,459 | -879 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,681 | 160 |
投資有価証券の取得による支出 | -653 | -168 |
子会社株式の取得による支出 | -423 | -140 |
投資有価証券の売却による収入 | 90 | 1,411 |
貸付けによる支出 | -979 | -201 |
その他 | -50 | -154 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,090 | 28 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6,559 | -915 |
長期借入れによる収入 | 900 | 1,070 |
長期借入金の返済による支出 | -1,543 | -1,191 |
社債の償還による支出 | -200 | -200 |
自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
自己株式の売却による収入 | 35 | - |
配当金の支払額 | -487 | -325 |
その他 | -13 | -18 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,869 | -1,582 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,379 | -650 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,896 | 2,726 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 209 | 103 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,726 | 2,180 |