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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	2,062	58
減価償却費	1,032	1,088
貸倒引当金の増減額（△は減少）	267	643
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-32	-74
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	35	-50
退職給付引当金の増減額（△は減少）	288	98
前払年金費用の増減額（△は増加）	335	－
受取利息及び受取配当金	-273	-133
支払利息	317	332
持分法による投資損益（△は益）	25	2
補助金収入	-144	-8
投資有価証券売却損益（△は益）	-130	-726
投資有価証券評価損益（△は益）	902	46
出資金評価損	－	93
有形固定資産除売却損益（△は益）	-18	-374
たな卸資産評価損	－	73
売上債権の増減額（△は増加）	8,593	1,311
たな卸資産の増減額（△は増加）	-7,765	8,940
仕入債務の増減額（△は減少）	-14,593	-1,696
その他	-749	-234
小計	-9,847	9,390
利息及び配当金の受取額	490	375
補助金の受取額	144	8
利息の支払額	-312	-335
法人税等の支払額	-1,992	-149
長期仮受金の受取額	－	1,807
長期仮払金の支払額	－	-2,518
営業活動によるキャッシュ・フロー	-11,518	8,579
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,649	-1,459
有形固定資産の売却による収入	87	1,681
投資有価証券の取得による支出	-408	-653
子会社株式の取得による支出	-127	-423
投資有価証券の売却による収入	155	90
貸付けによる支出	－	-979
敷金及び保証金の差入による支出	－	-295
その他	-190	-50
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,132	-2,090
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	12,940	-6,559
長期借入れによる収入	2,900	900
長期借入金の返済による支出	-934	-1,543
社債の発行による収入	1,500	－
社債の償還による支出	－	-200
自己株式の取得による支出	-1	-2
自己株式の売却による収入	0	35
配当金の支払額	-651	-487
その他	-34	-13
財務活動によるキャッシュ・フロー	15,719	-7,869
現金及び現金同等物に係る換算差額	17	1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,086	-1,379
現金及び現金同等物の期首残高	2,809	3,896
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	209
現金及び現金同等物の期末残高	3,896	2,726

佐藤商事（8065）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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