有価証券報告書-第87期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月25日 15:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,062 | 58 |
| 減価償却費 | 1,032 | 1,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 267 | 643 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -74 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35 | -50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 288 | 98 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 335 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -273 | -133 |
| 支払利息 | 317 | 332 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25 | 2 |
| 補助金収入 | -144 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -130 | -726 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 902 | 46 |
| 出資金評価損 | － | 93 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -18 | -374 |
| たな卸資産評価損 | － | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,593 | 1,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,765 | 8,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,593 | -1,696 |
| その他 | -749 | -234 |
| 小計 | -9,847 | 9,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 490 | 375 |
| 補助金の受取額 | 144 | 8 |
| 利息の支払額 | -312 | -335 |
| 法人税等の支払額 | -1,992 | -149 |
| 長期仮受金の受取額 | － | 1,807 |
| 長期仮払金の支払額 | － | -2,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,518 | 8,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,649 | -1,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 1,681 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -408 | -653 |
| 子会社株式の取得による支出 | -127 | -423 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 155 | 90 |
| 貸付けによる支出 | － | -979 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -295 |
| その他 | -190 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,132 | -2,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,940 | -6,559 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -934 | -1,543 |
| 社債の発行による収入 | 1,500 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 35 |
| 配当金の支払額 | -651 | -487 |
| その他 | -34 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,719 | -7,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,086 | -1,379 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,809 | 3,896 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 209 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,896 | 2,726 |
