佐藤商事（8065）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,751 | 2,062 |
| 減価償却費 | 806 | 1,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | 267 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | -32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | 35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 288 |
| 年金過去勤務費用未払金取崩額 | -888 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 535 | 335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -273 |
| 支払利息 | 237 | 317 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -85 | 25 |
| 補助金収入 | － | -144 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -130 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 676 | 902 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,859 | 8,593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,628 | -7,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,068 | -14,593 |
| その他 | 697 | -749 |
| 小計 | 3,240 | -9,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 490 |
| 補助金の受取額 | － | 144 |
| 利息の支払額 | -248 | -312 |
| 法人税等の支払額 | -1,868 | -1,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,336 | -11,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,264 | -2,649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,649 | -408 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 155 |
| 子会社株式の取得による支出 | -703 | -127 |
| その他 | -82 | -190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,653 | -3,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,135 | 12,940 |
| 長期借入れによる収入 | 740 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,127 | -934 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,500 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -649 | -651 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| その他 | － | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,095 | 15,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -112 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,333 | 1,086 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,142 | 2,809 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,809 | 3,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
