有価証券報告書-第86期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 3,751 | 2,062 |
減価償却費 | 806 | 1,032 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 56 | 267 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 32 | -32 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 22 | 35 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5 | 288 |
年金過去勤務費用未払金取崩額 | -888 | - |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 535 | 335 |
受取利息及び受取配当金 | -191 | -273 |
支払利息 | 237 | 317 |
持分法による投資損益(△は益) | -85 | 25 |
補助金収入 | - | -144 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -130 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 676 | 902 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 3 | -18 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,859 | 8,593 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,628 | -7,765 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,068 | -14,593 |
その他 | 697 | -749 |
小計 | 3,240 | -9,847 |
利息及び配当金の受取額 | 213 | 490 |
補助金の受取額 | - | 144 |
利息の支払額 | -248 | -312 |
法人税等の支払額 | -1,868 | -1,992 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,336 | -11,518 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,264 | -2,649 |
有形固定資産の売却による収入 | 46 | 87 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,649 | -408 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 155 |
子会社株式の取得による支出 | -703 | -127 |
その他 | -82 | -190 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,653 | -3,132 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,135 | 12,940 |
長期借入れによる収入 | 740 | 2,900 |
長期借入金の返済による支出 | -1,127 | -934 |
社債の発行による収入 | - | 1,500 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -649 | -651 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | - |
その他 | - | -34 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,095 | 15,719 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -112 | 17 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,333 | 1,086 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,142 | 2,809 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,809 | 3,896 |