キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,099 | 4,036 |
| 減価償却費 | 1,038 | 1,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -78 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -150 | -269 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -439 | -295 |
| 支払利息 | 192 | 136 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -3 |
| 補助金収入 | -3 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -352 | -567 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -340 |
| 負ののれん発生益 | -164 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,167 | -2,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 546 | 3,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,071 | 2,860 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -286 | － |
| その他 | 669 | 853 |
| 小計 | 5,198 | 8,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 453 | 306 |
| 補助金の受取額 | 3 | 10 |
| 利息の支払額 | -195 | -138 |
| 法人税等の支払額 | -1,171 | -1,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,288 | 7,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,391 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,326 | -1,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -282 | -118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 452 | 682 |
| 子会社株式の取得による支出 | -24 | － |
| 事業譲受による支出 | -372 | － |
| 貸付けによる支出 | -26 | -265 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 40 |
| その他 | 192 | 134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21 | -685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,481 | -3,559 |
| 長期借入れによる収入 | 2,807 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,615 | -2,982 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | |
| 配当金の支払額 | -961 | -920 |
| その他 | | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,306 | -6,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | 450 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62 | 10 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,906 | 2,367 |
