佐藤商事（8065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,948 | 8,787 |
| 減価償却費 | 1,023 | 998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 156 | 318 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -214 | -164 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -391 | -513 |
| 支払利息 | 166 | 266 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | -48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 285 | -68 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | -2,140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,661 | -8,191 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,844 | -1,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,894 | 4,140 |
| その他 | -4,721 | 1,583 |
| 小計 | -11,369 | 3,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 402 | 511 |
| 利息の支払額 | -161 | -258 |
| 法人税等の支払額 | -1,425 | -2,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,554 | 869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -366 | -2,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 2,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112 | 19 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -219 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 230 | 62 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,186 | － |
| 貸付けによる支出 | -187 | -49 |
| 貸付金の回収による収入 | 125 | 136 |
| その他 | 75 | 127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,510 | 175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,584 | -2,514 |
| 長期借入れによる収入 | 4,900 | 7,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,556 | -4,240 |
| 自己株式の取得による支出 | -499 | -100 |
| 配当金の支払額 | -1,004 | -1,319 |
| その他 | -5 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,418 | -876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | 242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 416 | 410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,875 | 3,286 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
