佐藤商事（8065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,629 | 3,275 |
| 減価償却費 | 483 | 479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 109 | 370 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -68 | -74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187 | -284 |
| 支払利息 | 68 | 125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -62 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,515 | -6,092 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,180 | -2,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,713 | 1,332 |
| その他 | -3,268 | 2,393 |
| 小計 | -4,210 | -580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 284 |
| 利息の支払額 | -70 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -786 | -1,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,869 | -1,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -148 | -450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 62 |
| 貸付けによる支出 | -67 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 111 | 94 |
| その他 | 17 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,646 | -2,205 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 5,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,758 | -1,566 |
| 自己株式の取得による支出 | -399 | |
| 配当金の支払額 | -491 | -709 |
| その他 | 21 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,918 | 1,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163 | -456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,875 | 2,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
