四半期報告書-第99期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,381 | 2,629 |
| 減価償却費 | 494 | 483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | 109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -77 | -68 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -187 |
| 支払利息 | 75 | 68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 64 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -368 | -8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -290 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,716 | -5,515 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,454 | -5,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,387 | 6,713 |
| その他 | 897 | -3,268 |
| 小計 | 7,696 | -4,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 199 |
| 利息の支払額 | -77 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -561 | -786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,246 | -4,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -905 | -148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 378 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -148 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 431 | 14 |
| 貸付けによる支出 | -116 | -67 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 111 |
| その他 | 77 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181 | -228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,346 | 7,646 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,648 | -2,758 |
| 自己株式の取得による支出 | -399 | |
| 配当金の支払額 | -494 | -491 |
| その他 | 21 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,290 | 4,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 756 | -163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,367 | 2,203 |