四半期報告書-第98期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,766 | 1,381 |
| 減価償却費 | 476 | 494 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | -76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14 | -77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -52 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -174 |
| 支払利息 | 101 | 75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20 | 64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -368 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | -290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,269 | 13,716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109 | 2,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,823 | -10,387 |
| その他 | 116 | 897 |
| 小計 | 1,535 | 7,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 264 | 188 |
| 利息の支払額 | -103 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -660 | -564 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,042 | 7,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,391 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -353 | -905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 378 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 431 |
| 子会社株式の取得による支出 | -193 | － |
| 貸付けによる支出 | -86 | -116 |
| 貸付金の回収による収入 | 46 | 28 |
| その他 | 57 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 829 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -815 | -5,346 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -1,648 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | |
| 配当金の支払額 | -534 | -494 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,505 | -6,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 371 | 756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,906 | 2,662 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31 | － |