四半期報告書-第97期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,172 | 1,766 |
減価償却費 | 438 | 476 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10 | 34 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | -1 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -14 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -77 | -52 |
受取利息及び受取配当金 | -220 | -252 |
支払利息 | 95 | 101 |
持分法による投資損益(△は益) | 37 | 20 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -19 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 2 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 34 | 8,269 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,273 | -109 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -249 | -8,823 |
その他 | 134 | 116 |
小計 | 1,067 | 1,535 |
利息及び配当金の受取額 | 237 | 264 |
利息の支払額 | -91 | -103 |
法人税等の支払額 | -786 | -660 |
法人税等の還付額 | 5 | 6 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 432 | 1,042 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 1,391 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,021 | -353 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -13 | -23 |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
投資有価証券の売却による収入 | 24 | - |
子会社株式の取得による支出 | -78 | -193 |
貸付けによる支出 | -137 | -86 |
貸付金の回収による収入 | 64 | 46 |
その他 | 9 | 57 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,159 | 829 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,098 | -815 |
長期借入れによる収入 | 1,333 | 500 |
長期借入金の返済による支出 | -1,100 | -600 |
自己株式の取得による支出 | -53 | -55 |
配当金の支払額 | -506 | -534 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 772 | -1,505 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 55 | 371 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,843 | 2,246 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 31 |