佐藤商事（8065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,172 | 1,766 |
| 減価償却費 | 438 | 476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -77 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -252 |
| 支払利息 | 95 | 101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34 | 8,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,273 | -109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -249 | -8,823 |
| その他 | 134 | 116 |
| 小計 | 1,067 | 1,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 237 | 264 |
| 利息の支払額 | -91 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -786 | -660 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 432 | 1,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,391 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,021 | -353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -78 | -193 |
| 貸付けによる支出 | -137 | -86 |
| 貸付金の回収による収入 | 64 | 46 |
| その他 | 9 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,159 | 829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,098 | -815 |
| 長期借入れによる収入 | 1,333 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,100 | -600 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -55 |
| 配当金の支払額 | -506 | -534 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 772 | -1,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55 | 371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,843 | 2,246 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 31 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
