四半期報告書-第96期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,246 | 2,172 |
| 減価償却費 | 367 | 438 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | -77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 | -220 |
| 支払利息 | 77 | 95 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | -19 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,474 | 34 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,074 | -1,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,429 | -249 |
| その他 | -371 | 134 |
| 小計 | 2,090 | 1,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 237 |
| 利息の支払額 | -75 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -685 | -786 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,546 | 432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,111 | -1,021 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -13 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 24 |
| 子会社株式の取得による支出 | -28 | -78 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -137 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 64 |
| その他 | 112 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,079 | -1,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 287 | 1,098 |
| 長期借入れによる収入 | 338 | 1,333 |
| 長期借入金の返済による支出 | -322 | -1,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -53 |
| 配当金の支払額 | -386 | -506 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133 | 772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343 | 55 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,139 | 2,194 |