四半期報告書-第95期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,607 | 2,246 |
| 減価償却費 | 393 | 367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 59 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -203 |
| 支払利息 | 79 | 77 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 47 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -50 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108 | -8,474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,250 | -1,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,045 | 9,429 |
| その他 | 499 | -371 |
| 小計 | 1,729 | 2,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 214 |
| 利息の支払額 | -77 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -745 | -685 |
| 法人税等の還付額 | － | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,114 | 1,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -316 | -1,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -78 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 41 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20 | -28 |
| 貸付けによる支出 | -103 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 11 |
| その他 | 45 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265 | -1,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -651 | 287 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 338 |
| 長期借入金の返済による支出 | -982 | -322 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -50 |
| 配当金の支払額 | -344 | -386 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,043 | -133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -233 | 343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,880 | 2,251 |