四半期報告書-第94期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,739 | 1,509 |
減価償却費 | 391 | 393 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -22 | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | 3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22 | 23 |
受取利息及び受取配当金 | -201 | -188 |
支払利息 | 101 | 79 |
持分法による投資損益(△は益) | 6 | 47 |
固定資産除売却損益(△は益) | -135 | -50 |
売上債権の増減額(△は増加) | -54 | 108 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 554 | 1,250 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -429 | -2,045 |
その他 | 14 | 596 |
小計 | 1,991 | 1,729 |
利息及び配当金の受取額 | 216 | 207 |
利息の支払額 | -99 | -77 |
法人税等の支払額 | -835 | -745 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,272 | 1,114 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,155 | -316 |
有形固定資産の売却による収入 | 275 | 113 |
無形固定資産の取得による支出 | -28 | -17 |
投資有価証券の取得による支出 | -18 | -17 |
子会社株式の取得による支出 | -89 | -20 |
貸付けによる支出 | -99 | -103 |
貸付金の回収による収入 | 50 | 50 |
その他 | 21 | 46 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,044 | -265 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,053 | -651 |
長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -782 | -982 |
自己株式の取得による支出 | -64 | |
配当金の支払額 | -306 | -344 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -843 | -1,043 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -38 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -642 | -233 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,984 | 1,880 |