四半期報告書-第93期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,867 | 1,739 |
| 減価償却費 | 419 | 391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | -22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -201 |
| 支払利息 | 104 | 101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | 6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -135 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,726 | -54 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,125 | 554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8 | -429 |
| その他 | 46 | 14 |
| 小計 | -2,651 | 1,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 216 |
| 利息の支払額 | -103 | -99 |
| 訴訟和解金の支払額 | -45 | － |
| 法人税等の支払額 | -725 | -835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,356 | 1,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -220 | -1,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -18 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -89 |
| 貸付けによる支出 | -69 | -99 |
| その他 | 48 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276 | -1,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,604 | -1,053 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -875 | -782 |
| 配当金の支払額 | -272 | -306 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,354 | -843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -272 | -642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,627 | 1,984 |