四半期報告書-第92期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,318 | 1,867 |
| 減価償却費 | 500 | 419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -941 | -75 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -159 |
| 支払利息 | 103 | 104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | -5 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -71 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 子会社株式評価損 | 61 | － |
| 補助金収入 | -66 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 532 | -3,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -183 | -1,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -578 | -8 |
| その他 | 48 | 46 |
| 小計 | 547 | -2,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 169 |
| 利息の支払額 | -104 | -103 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -45 |
| 法人税等の支払額 | -178 | -725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401 | -3,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -303 | -220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 326 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -487 | -17 |
| 貸付けによる支出 | -117 | -69 |
| その他 | -12 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -636 | -276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -509 | 2,604 |
| 長期借入れによる収入 | 1,296 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -794 | -875 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 配当金の支払額 | -216 | -272 |
| その他 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329 | 3,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -548 | -272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,557 | 1,680 |