四半期報告書-第91期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 1,212 | 1,318 |
減価償却費 | 441 | 500 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -178 | -941 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -191 | 2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1 | -3 |
受取利息及び受取配当金 | -114 | -131 |
支払利息 | 134 | 103 |
持分法による投資損益(△は益) | 17 | -46 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3 | -71 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 183 | 1 |
子会社株式評価損 | - | 61 |
補助金収入 | - | -66 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,538 | 532 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 122 | -183 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,657 | -578 |
その他 | 451 | 48 |
小計 | 1,965 | 547 |
利息及び配当金の受取額 | 114 | 137 |
利息の支払額 | -134 | -104 |
法人税等の支払額 | -931 | -178 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,015 | 401 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -515 | -303 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 326 |
無形固定資産の取得による支出 | -10 | -41 |
投資有価証券の取得による支出 | -537 | -487 |
貸付けによる支出 | - | -117 |
子会社株式の取得による支出 | -135 | - |
その他 | -12 | -12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,208 | -636 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 35 | -509 |
長期借入れによる収入 | 2,100 | 1,296 |
長期借入金の返済による支出 | -714 | -794 |
社債の償還による支出 | -100 | -100 |
配当金の支払額 | -271 | -216 |
その他 | -8 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,041 | -329 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 832 | -548 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,362 | 2,335 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 140 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,335 | 1,557 |