佐藤商事（8065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,212 | 1,318 |
| 減価償却費 | 441 | 500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -178 | -941 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -191 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -131 |
| 支払利息 | 134 | 103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17 | -46 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | -71 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 183 | 1 |
| 子会社株式評価損 | － | 61 |
| 補助金収入 | － | -66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,538 | 532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 122 | -183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,657 | -578 |
| その他 | 451 | 48 |
| 小計 | 1,965 | 547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 137 |
| 利息の支払額 | -134 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -931 | -178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,015 | 401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -515 | -303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -537 | -487 |
| 貸付けによる支出 | － | -117 |
| 子会社株式の取得による支出 | -135 | － |
| その他 | -12 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,208 | -636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35 | -509 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 1,296 |
| 長期借入金の返済による支出 | -714 | -794 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 配当金の支払額 | -271 | -216 |
| その他 | -8 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,041 | -329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 832 | -548 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,362 | 2,335 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 140 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,335 | 1,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
