佐藤商事（8065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,061 | 1,212 |
| 減価償却費 | 525 | 441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73 | -178 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -191 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -114 |
| 支払利息 | 129 | 134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 61 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 183 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,834 | 4,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,285 | 122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,304 | -4,657 |
| その他 | 187 | 451 |
| 小計 | -1,914 | 1,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 114 |
| 利息の支払額 | -128 | -134 |
| 法人税等の支払額 | -702 | -931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,642 | 1,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -107 | -515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | -537 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | － |
| 貸付けによる支出 | -98 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -135 |
| その他 | -70 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311 | -1,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,728 | 35 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,069 | -714 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 配当金の支払額 | -216 | -271 |
| その他 | -9 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,531 | 1,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -435 | 832 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,180 | 1,744 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,744 | 2,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
