佐藤商事（8065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 808 | 1,061 |
| 減価償却費 | 550 | 525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91 | 73 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -74 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -92 |
| 支払利息 | 139 | 129 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 90 | 61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 72 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | -2 |
| 補助金収入 | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,539 | -3,834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,921 | -1,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,993 | 1,304 |
| その他 | -78 | 187 |
| 小計 | 87 | -1,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 103 |
| 補助金の受取額 | 1 | － |
| 利息の支払額 | -140 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -251 | -702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -233 | -2,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -617 | -107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -52 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 746 | 13 |
| 貸付けによる支出 | -180 | -98 |
| 子会社株式の取得による支出 | -57 | － |
| その他 | -6 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144 | -311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 671 | 2,728 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -555 | -1,069 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 配当金の支払額 | -162 | -216 |
| その他 | -9 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156 | 2,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -541 | -435 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,726 | 2,218 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 34 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,218 | 1,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
