8065 佐藤商事

8065
2024/09/18
時価
298億円
PER 予
5.41倍
2010年以降
赤字-10.1倍
(2010-2024年)
PBR
0.44倍
2010年以降
0.32-0.74倍
(2010-2024年)
配当 予
4.96%
ROE 予
8.15%
ROA 予
3.03%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月19日 14:21
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -57億8800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -27億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 82億2900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2008年
3月期
連結
通期1,336-3,6531,095-2,317-1,2642,809
2009年
3月期
連結
通期-11,518-3,13215,719-14,650-2,6493,896
2010年
3月期
連結
3Q5,214-1,646-3,6203,568-6534,050
通期8,579-2,090-7,8696,489-1,4592,726
2011年
3月期
連結
2Q-233-144-156-377-6262,218
3Q-2,209-2901,973-2,499-7192,295
通期91028-1,582938-8792,180
2012年
3月期
連結
2Q-2,642-3112,531-2,953-1101,744
通期85-790-110-705-2961,362
2013年
3月期
連結
2Q1,015-1,2081,041-193-5252,335
通期3,365-1,915-8901,450-2,4182,105
2014年
3月期
連結
2Q401-636-329-235-3441,557
通期59971-848670-5291,953
2015年
3月期
連結
2Q-3,356-2763,354-3,632-2381,680
通期-483-1,9523,051-2,435-1,8982,627
2016年
3月期
連結
2Q1,272-1,044-843228-1,1831,984
通期4,969-1,019-4,4143,950-1,3352,113
2017年
3月期
連結
2Q1,114-265-1,043849-3331,880
通期4,352-482-4,0623,870-5431,907
2018年
3月期
連結
2Q1,546-1,079-133467-1,1892,251
通期2,058-2,659830-601-2,8092,139
2019年
3月期
連結
2Q432-1,159772-727-1,0342,194
通期-541-1,6561,919-2,197-1,6781,843
2020年
3月期
連結
2Q1,042829-1,5051,871-3762,246
通期4,28821-4,3064,309-1,3801,906
2021年
3月期
連結
2Q7,246-181-6,2907,065-9692,662
通期7,503-685-6,3496,818-1,6062,367
2022年
3月期
連結
2Q-4,869-2284,918-5,097-1562,203
通期-12,554-1,51014,418-14,064-4162,875
2023年
3月期
連結
2Q-1,847-1001,312-1,947-5072,418
通期869175-8761,044-2,4653,286
2024年
3月期
連結
2Q5,626-2,030-2,7643,596-3,3424,224
通期8,229-2,727-5,7885,502-4,9723,115
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2008年3月(連)
13億3600万
2009年3月(連) マイ転
-115億1800万
2010年3月(連) プラ転
85億7900万
2011年3月(連) -89.39%
9億1000万
2012年3月(連) -90.66%
8500万
2013年3月(連) 大幅増
33億6500万
2014年3月(連) -82.2%
5億9900万
2015年3月(連) マイ転
-4億8300万
2016年3月(連) プラ転
49億6900万
2017年3月(連) -12.42%
43億5200万
2018年3月(連) -52.71%
20億5800万
2019年3月(連) マイ転
-5億4100万
2020年3月(連) プラ転
42億8800万
2021年3月(連) +74.98%
75億300万
2022年3月(連) マイ転
-125億5400万
2023年3月(連) プラ転
8億6900万
2024年3月(連) +846.95%
82億2900万

投資活動によるCF#3

2008年3月(連)資金投入
-36億5300万
2009年3月(連)投入-14.26%
-31億3200万
2010年3月(連)投入-33.27%
-20億9000万
2011年3月(連)資金回収
2800万
2012年3月(連)資金投入
-7億9000万
2013年3月(連)投入+142.41%
-19億1500万
2014年3月(連)資金回収
7100万
2015年3月(連)資金投入
-19億5200万
2016年3月(連)投入-47.8%
-10億1900万
2017年3月(連)投入-52.7%
-4億8200万
2018年3月(連)投入+451.66%
-26億5900万
2019年3月(連)投入-37.72%
-16億5600万
2020年3月(連)資金回収
2100万
2021年3月(連)資金投入
-6億8500万
2022年3月(連)投入+120.44%
-15億1000万
2023年3月(連)資金回収
1億7500万
2024年3月(連)資金投入
-27億2700万

財務活動によるCF#4

2008年3月(連)資金調達
10億9500万
2009年3月(連)資金調達
157億1900万
2010年3月(連)返済還元
-78億6900万
2011年3月(連)返済還元
-15億8200万
2012年3月(連)返済還元
-1億1000万
2013年3月(連)返済還元
-8億9000万
2014年3月(連)返済還元
-8億4800万
2015年3月(連)資金調達
30億5100万
2016年3月(連)返済還元
-44億1400万
2017年3月(連)返済還元
-40億6200万
2018年3月(連)資金調達
8億3000万
2019年3月(連)資金調達
19億1900万
2020年3月(連)返済還元
-43億600万
2021年3月(連)返済還元
-63億4900万
2022年3月(連)資金調達
144億1800万
2023年3月(連)返済還元
-8億7600万
2024年3月(連)返済還元
-57億8800万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年3月(連)
-23億1700万
2009年3月(連) -532.28%
-146億5000万
2010年3月(連) プラ転
64億8900万
2011年3月(連) -85.54%
9億3800万
2012年3月(連) マイ転
-7億500万
2013年3月(連) プラ転
14億5000万
2014年3月(連) -53.79%
6億7000万
2015年3月(連) マイ転
-24億3500万
2016年3月(連) プラ転
39億5000万
2017年3月(連) -2.03%
38億7000万
2018年3月(連) マイ転
-6億100万
2019年3月(連) -265.56%
-21億9700万
2020年3月(連) プラ転
43億900万
2021年3月(連) +58.23%
68億1800万
2022年3月(連) マイ転
-140億6400万
2023年3月(連) プラ転
10億4400万
2024年3月(連) +427.01%
55億200万

設備投資#6#7*

2008年3月(連)
-12億6400万
2009年3月(連)増加+109.57%
-26億4900万
2010年3月(連)減少-44.92%
-14億5900万
2011年3月(連)減少-39.75%
-8億7900万
2012年3月(連)減少-66.33%
-2億9600万
2013年3月(連)増加+716.89%
-24億1800万
2014年3月(連)減少-78.12%
-5億2900万
2015年3月(連)増加+258.79%
-18億9800万
2016年3月(連)減少-29.66%
-13億3500万
2017年3月(連)減少-59.33%
-5億4300万
2018年3月(連)増加+417.31%
-28億900万
2019年3月(連)減少-40.26%
-16億7800万
2020年3月(連)減少-17.76%
-13億8000万
2021年3月(連)増加+16.38%
-16億600万
2022年3月(連)減少-74.1%
-4億1600万
2023年3月(連)増加+492.55%
-24億6500万
2024年3月(連)増加+101.7%
-49億7200万

現金等#8

2008年3月(連)
28億900万
2009年3月(連) +38.7%
38億9600万
2010年3月(連) -30.03%
27億2600万
2011年3月(連) -20.03%
21億8000万
2012年3月(連) -37.52%
13億6200万
2013年3月(連) +54.55%
21億500万
2014年3月(連) -7.22%
19億5300万
2015年3月(連) +34.51%
26億2700万
2016年3月(連) -19.57%
21億1300万
2017年3月(連) -9.75%
19億700万
2018年3月(連) +12.17%
21億3900万
2019年3月(連) -13.84%
18億4300万
2020年3月(連) +3.42%
19億600万
2021年3月(連) +24.19%
23億6700万
2022年3月(連) +21.46%
28億7500万
2023年3月(連) +14.3%
32億8600万
2024年3月(連) -5.2%
31億1500万

営業CFマージン

2008年3月(連)
0.79%
2009年3月(連)
-6.93%
2010年3月(連)
7.1%
2011年3月(連)
0.6%
2012年3月(連)
0.05%
2013年3月(連)
2.1%
2014年3月(連)
0.34%
2015年3月(連)
-0.26%
2016年3月(連)
2.7%
2017年3月(連)
2.42%
2018年3月(連)
0.99%
2019年3月(連)
-0.25%
2020年3月(連)
2.08%
2021年3月(連)
4.28%
2022年3月(連)
-5.32%
2023年3月(連)
0.32%
2024年3月(連)
3%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高