キャッシュ・フローの状況
2024年6月19日 14:21
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -57億8800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -27億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 82億2900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,336 | -3,653 | 1,095 | -2,317 | -1,264 | 2,809 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -11,518 | -3,132 | 15,719 | -14,650 | -2,649 | 3,896 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 5,214 | -1,646 | -3,620 | 3,568 | -653 | 4,050 | 通期 | 8,579 | -2,090 | -7,869 | 6,489 | -1,459 | 2,726 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -233 | -144 | -156 | -377 | -626 | 2,218 | 3Q | -2,209 | -290 | 1,973 | -2,499 | -719 | 2,295 | 通期 | 910 | 28 | -1,582 | 938 | -879 | 2,180 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -2,642 | -311 | 2,531 | -2,953 | -110 | 1,744 | 通期 | 85 | -790 | -110 | -705 | -296 | 1,362 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,015 | -1,208 | 1,041 | -193 | -525 | 2,335 | 通期 | 3,365 | -1,915 | -890 | 1,450 | -2,418 | 2,105 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 401 | -636 | -329 | -235 | -344 | 1,557 | 通期 | 599 | 71 | -848 | 670 | -529 | 1,953 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -3,356 | -276 | 3,354 | -3,632 | -238 | 1,680 | 通期 | -483 | -1,952 | 3,051 | -2,435 | -1,898 | 2,627 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,272 | -1,044 | -843 | 228 | -1,183 | 1,984 | 通期 | 4,969 | -1,019 | -4,414 | 3,950 | -1,335 | 2,113 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,114 | -265 | -1,043 | 849 | -333 | 1,880 | 通期 | 4,352 | -482 | -4,062 | 3,870 | -543 | 1,907 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,546 | -1,079 | -133 | 467 | -1,189 | 2,251 | 通期 | 2,058 | -2,659 | 830 | -601 | -2,809 | 2,139 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 432 | -1,159 | 772 | -727 | -1,034 | 2,194 | 通期 | -541 | -1,656 | 1,919 | -2,197 | -1,678 | 1,843 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,042 | 829 | -1,505 | 1,871 | -376 | 2,246 | 通期 | 4,288 | 21 | -4,306 | 4,309 | -1,380 | 1,906 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 7,246 | -181 | -6,290 | 7,065 | -969 | 2,662 | 通期 | 7,503 | -685 | -6,349 | 6,818 | -1,606 | 2,367 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -4,869 | -228 | 4,918 | -5,097 | -156 | 2,203 | 通期 | -12,554 | -1,510 | 14,418 | -14,064 | -416 | 2,875 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,847 | -100 | 1,312 | -1,947 | -507 | 2,418 | 通期 | 869 | 175 | -876 | 1,044 | -2,465 | 3,286 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,626 | -2,030 | -2,764 | 3,596 | -3,342 | 4,224 | 通期 | 8,229 | -2,727 | -5,788 | 5,502 | -4,972 | 3,115 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 13億3600万
- 2009年3月（連） マイ転
- -115億1800万
- 2010年3月（連） プラ転
- 85億7900万
- 2011年3月（連） -89.39%
- 9億1000万
- 2012年3月（連） -90.66%
- 8500万
- 2013年3月（連） 大幅増
- 33億6500万
- 2014年3月（連） -82.2%
- 5億9900万
- 2015年3月（連） マイ転
- -4億8300万
- 2016年3月（連） プラ転
- 49億6900万
- 2017年3月（連） -12.42%
- 43億5200万
- 2018年3月（連） -52.71%
- 20億5800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -5億4100万
- 2020年3月（連） プラ転
- 42億8800万
- 2021年3月（連） +74.98%
- 75億300万
- 2022年3月（連） マイ転
- -125億5400万
- 2023年3月（連） プラ転
- 8億6900万
- 2024年3月（連） +846.95%
- 82億2900万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -36億5300万
- 2009年3月（連）投入-14.26%
- -31億3200万
- 2010年3月（連）投入-33.27%
- -20億9000万
- 2011年3月（連）資金回収
- 2800万
- 2012年3月（連）資金投入
- -7億9000万
- 2013年3月（連）投入+142.41%
- -19億1500万
- 2014年3月（連）資金回収
- 7100万
- 2015年3月（連）資金投入
- -19億5200万
- 2016年3月（連）投入-47.8%
- -10億1900万
- 2017年3月（連）投入-52.7%
- -4億8200万
- 2018年3月（連）投入+451.66%
- -26億5900万
- 2019年3月（連）投入-37.72%
- -16億5600万
- 2020年3月（連）資金回収
- 2100万
- 2021年3月（連）資金投入
- -6億8500万
- 2022年3月（連）投入+120.44%
- -15億1000万
- 2023年3月（連）資金回収
- 1億7500万
- 2024年3月（連）資金投入
- -27億2700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 10億9500万
- 2009年3月（連）資金調達
- 157億1900万
- 2010年3月（連）返済還元
- -78億6900万
- 2011年3月（連）返済還元
- -15億8200万
- 2012年3月（連）返済還元
- -1億1000万
- 2013年3月（連）返済還元
- -8億9000万
- 2014年3月（連）返済還元
- -8億4800万
- 2015年3月（連）資金調達
- 30億5100万
- 2016年3月（連）返済還元
- -44億1400万
- 2017年3月（連）返済還元
- -40億6200万
- 2018年3月（連）資金調達
- 8億3000万
- 2019年3月（連）資金調達
- 19億1900万
- 2020年3月（連）返済還元
- -43億600万
- 2021年3月（連）返済還元
- -63億4900万
- 2022年3月（連）資金調達
- 144億1800万
- 2023年3月（連）返済還元
- -8億7600万
- 2024年3月（連）返済還元
- -57億8800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -23億1700万
- 2009年3月（連） -532.28%
- -146億5000万
- 2010年3月（連） プラ転
- 64億8900万
- 2011年3月（連） -85.54%
- 9億3800万
- 2012年3月（連） マイ転
- -7億500万
- 2013年3月（連） プラ転
- 14億5000万
- 2014年3月（連） -53.79%
- 6億7000万
- 2015年3月（連） マイ転
- -24億3500万
- 2016年3月（連） プラ転
- 39億5000万
- 2017年3月（連） -2.03%
- 38億7000万
- 2018年3月（連） マイ転
- -6億100万
- 2019年3月（連） -265.56%
- -21億9700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 43億900万
- 2021年3月（連） +58.23%
- 68億1800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -140億6400万
- 2023年3月（連） プラ転
- 10億4400万
- 2024年3月（連） +427.01%
- 55億200万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -12億6400万
- 2009年3月（連）増加+109.57%
- -26億4900万
- 2010年3月（連）減少-44.92%
- -14億5900万
- 2011年3月（連）減少-39.75%
- -8億7900万
- 2012年3月（連）減少-66.33%
- -2億9600万
- 2013年3月（連）増加+716.89%
- -24億1800万
- 2014年3月（連）減少-78.12%
- -5億2900万
- 2015年3月（連）増加+258.79%
- -18億9800万
- 2016年3月（連）減少-29.66%
- -13億3500万
- 2017年3月（連）減少-59.33%
- -5億4300万
- 2018年3月（連）増加+417.31%
- -28億900万
- 2019年3月（連）減少-40.26%
- -16億7800万
- 2020年3月（連）減少-17.76%
- -13億8000万
- 2021年3月（連）増加+16.38%
- -16億600万
- 2022年3月（連）減少-74.1%
- -4億1600万
- 2023年3月（連）増加+492.55%
- -24億6500万
- 2024年3月（連）増加+101.7%
- -49億7200万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 28億900万
- 2009年3月（連） +38.7%
- 38億9600万
- 2010年3月（連） -30.03%
- 27億2600万
- 2011年3月（連） -20.03%
- 21億8000万
- 2012年3月（連） -37.52%
- 13億6200万
- 2013年3月（連） +54.55%
- 21億500万
- 2014年3月（連） -7.22%
- 19億5300万
- 2015年3月（連） +34.51%
- 26億2700万
- 2016年3月（連） -19.57%
- 21億1300万
- 2017年3月（連） -9.75%
- 19億700万
- 2018年3月（連） +12.17%
- 21億3900万
- 2019年3月（連） -13.84%
- 18億4300万
- 2020年3月（連） +3.42%
- 19億600万
- 2021年3月（連） +24.19%
- 23億6700万
- 2022年3月（連） +21.46%
- 28億7500万
- 2023年3月（連） +14.3%
- 32億8600万
- 2024年3月（連） -5.2%
- 31億1500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 0.79%
- 2009年3月（連）
- -6.93%
- 2010年3月（連）
- 7.1%
- 2011年3月（連）
- 0.6%
- 2012年3月（連）
- 0.05%
- 2013年3月（連）
- 2.1%
- 2014年3月（連）
- 0.34%
- 2015年3月（連）
- -0.26%
- 2016年3月（連）
- 2.7%
- 2017年3月（連）
- 2.42%
- 2018年3月（連）
- 0.99%
- 2019年3月（連）
- -0.25%
- 2020年3月（連）
- 2.08%
- 2021年3月（連）
- 4.28%
- 2022年3月（連）
- -5.32%
- 2023年3月（連）
- 0.32%
- 2024年3月（連）
- 3%