前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-1,094	1,604
減価償却費	790	844
貸倒引当金の増減額（△は減少）	653	7
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-80	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-28	26
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-38	-98
受取利息及び受取配当金	-121	-115
支払利息	265	208
持分法による投資損益（△は益）	19	53
投資有価証券売却損益（△は益）	-4	0
投資有価証券評価損益（△は益）	134	43
固定資産除売却損益（△は益）	-80	-46
補助金収入	-1	-1
売上債権の増減額（△は増加）	-1,152	-12,405
たな卸資産の増減額（△は増加）	7,904	-2,409
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,348	10,475
その他	289	95
小計	6,104	-1,715
利息及び配当金の受取額	363	115
補助金の受取額	1	1
利息の支払額	-264	-207
法人税等の支払額	-80	-404
長期仮受金の受取額	1,607	－
長期仮払金の支払額	-2,518	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,214	-2,209
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-652	-690
有形固定資産の売却による収入	1,252	123
無形固定資産の取得による支出	-1	-29
投資有価証券の取得による支出	-647	-132
投資有価証券の売却による収入	71	768
子会社株式の取得による支出	-550	-57
貸付けによる支出	-961	-201
敷金及び保証金の差入による支出	-291	-7
その他	134	-63
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,646	-290
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,266	2,749
長期借入れによる収入	100	540
長期借入金の返済による支出	-884	-872
社債の償還による支出	-100	-100
配当金の支払額	-489	-328
その他	21	-14
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,620	1,973
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	-8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-50	-534
現金及び現金同等物の期首残高	3,896	4,050
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	205	103
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,050	2,295

佐藤商事（8065）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート