営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度に比べ、1億5千2百万円減少し、19億5千3百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益が36億6千1百万円となりましたが、売上債権の増加額33億9千万円、たな卸資産の増加額13億3千9百万円、仕入債務の増加額28億7千1百万円、減価償却費10億5百万円等により、5億9千9百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、投資有価証券の取得による支出5億5千2百万円、有形固定資産の取得による支出4億6千6百万円、貸付による支出1億5千万円等に対し有形固定資産の売却による収入12億9千9百万円により、7千1百万円の収入となりました。

2014/06/26 15:48