営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度に比べ、6億7千3百万円増加し、26億2千7百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益が36億6百万円となりましたが、売上債権の増加額41億7千8百万円、たな卸資産の増加額11億6千1百万円、仕入債務の増加額15億2千7百万円、減価償却費8億5千4百万円、法人税等の支払額12億9百万円等により、4億8千3百万円の支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、投資有価証券の取得による支出1億3千3百万円、有形固定資産の取得による支出18億6百万円等により、19億5千2百万円の支出となりました。

2015/06/26 15:05