営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度に比べ、4億6千1百万円増加し、23億6千7百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益が40億3千6百万円、売上債権の増加額22億5千5百万円、たな卸資産の減少額32億3千6百万円、仕入債務の増加額28億6千万円、減価償却費10億5千1百万円、法人税等の支払額10億2千6百万円等により、75億3百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産の取得による支出15億6千6百万円、投資有価証券の売却による収入6億8千2百万円等により、6億8千5百万円の支出となりました。

2021/06/18 16:19