支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債合計は2,506億円となり、前連結会計年度末と比較して276億円減少(9.9%)しました。流動負債は251億円減少(9.8%)の2,322億円、固定負債は25億円減少(12.0%)の184億円となりました。
流動負債では、支払手形及び買掛金が前連結会計年度末に比べて331億円減少(14.8%)となりました。また、未払法人税等が7億円増加(149.1%)しております。
固定負債では、退職給付引当金が67億円減少、退職給付に係る負債が40億円増加しております。

2014/06/27 10:22

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は主として株式・債券であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、上場会社株式については半期ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。借入金は、運転資金(主として短期)及び設備投資資金(主として長期)に係る資金調達であります。
デリバティブ取引は、為替の変動リスクに晒されておりますが、仕入コストの安定化のために実施しており、投機目的によるものではありません。

2014/06/27 10:22