支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次の通りであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
長期借入金	-	284
支払手形及び買掛金	-	679
その他	-	23

上記の他、デリバティブ取引に対して以下の資産を担保として差し入れております。

2015/06/26 10:23

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債合計は2,499億円となり、前連結会計年度末と比較して7億円減少(0.3%)しました。流動負債は23億円減少(1.0%)の2,298億円、固定負債は16億円減少(8.9%)の200億円となりました。
流動負債では、支払手形及び買掛金が前連結会計年度末に比べて75億円減少(4.0%)となりました。また、未払法人税等が7億円減少(63.3%)しております。
固定負債では、長期借入金が16億円増加(222.2%)、退職給付に係る負債が4億円増加(12.2%)しております。

2015/06/26 10:23

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は主として株式・債券であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、上場会社株式については半期ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。借入金は、運転資金(主として短期)及び設備投資資金(主として長期)に係る資金調達であります。
デリバティブ取引は、為替の変動リスクに晒されておりますが、仕入コストの安定化のために実施しており、投機目的によるものではありません。

2015/06/26 10:23