利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主に税金等調整前当期純利益20億円に売上債権の減少と仕入債務の増加等による資金の増加分を加減した結果であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は1億円(前年同期は31億円の使用)となりました。

2018/06/28 14:09

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「敷金及び保証金の差入による支出」「敷金及び保証金の回収による収入」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△58百万円は、「敷金及び保証金の回収による収入」934百万円、「敷金及び保証金

2018/06/28 14:09