半期報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係は下記の
とおりであります。
とおりであります。
| 前中間連結会計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 現金及び預金勘定 | 30,753百万円 | 27,855百万円 |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | △4,600 | △3,100 |
| MMF | 62 | 83 |
| 公社債投資信託 | 7,600 | 2,500 |
| コマーシャルペーパー | 599 | 99 |
| 現金及び現金同等物 | 34,415 | 27,439 |