日教販のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -905,011 | 66,039 |
| 減価償却費 | 1,072,218 | 201,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45,236 | -48,194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,918 | -25,689 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -57,163 | -16,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,263 | -103,960 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,195 | 6,195 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -191,014 | -263,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,670 | -8,719 |
| 支払利息 | 123,896 | 101,530 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 208,403 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -143,900 |
| 固定資産除却損 | － | 964 |
| ソフトウエア償却費 | － | 18,538 |
| 商品評価損 | － | 43,263 |
| 特別退職金 | － | 67,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,052 | 286,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 146,272 | 350,303 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29,703 | -7,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,779 | -132,615 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 175,567 | -93,261 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 106,140 | -43,761 |
| その他 | -94,548 | 24,728 |
| 小計 | 709,996 | 279,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,200 | 10,388 |
| 利息の支払額 | -132,216 | -100,490 |
| 法人税等の支払額 | -22,257 | -16,368 |
| 特別退職金の支払額 | － | -67,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 569,723 | 105,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,155,396 | -528,264 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,924,445 | 618,933 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,962 | -4,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,159,067 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136,808 | -25,110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,637 | -3,058 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,196 | -7,021 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 24,872 | 4,334 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 148,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,774,384 | 204,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,340,000 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 188,000 | 310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -717,747 | -105,478 |
| 社債の償還による支出 | -100,200 | -99,600 |
| 配当金の支払額 | -15,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -229,236 | -273,425 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,998 | -4,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,219,181 | -283,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,925 | 26,961 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 870,872 | 995,797 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 995,797 | 1,022,759 |
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