日教販のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 66,039 | 23,715 |
| 減価償却費 | 201,291 | 191,224 |
| 減損損失 | － | 12,282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48,194 | -69,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,689 | -1,182 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | -11,043 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -103,960 | -1,556 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,195 | 6,742 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -263,126 | -149,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,719 | -5,937 |
| 支払利息 | 101,530 | 104,921 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -143,900 | － |
| 固定資産除却損 | 964 | 4,796 |
| ソフトウエア償却費 | 18,538 | － |
| 商品評価損 | 43,263 | － |
| 特別退職金 | 67,500 | － |
| 株式交付費 | － | 6,495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 286,605 | 158,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 350,303 | 289,371 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,777 | 52,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,615 | -309,218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,261 | -15,283 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -43,761 | 18,895 |
| その他 | 24,728 | 100,971 |
| 小計 | 279,955 | 407,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,388 | 6,413 |
| 利息の支払額 | -100,490 | -103,386 |
| 法人税等の支払額 | -16,368 | -8,825 |
| 特別退職金の支払額 | -67,500 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,985 | 301,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -528,264 | -575,151 |
| 定期預金の払戻による収入 | 618,933 | 500,159 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,235 | -12,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,110 | -63,047 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,058 | -3,061 |
| 長期貸付けによる支出 | -7,021 | -6,765 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,334 | 2,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 148,900 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 204,477 | -157,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -110,000 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 310,000 | 12,417 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,478 | -106,923 |
| 社債の発行による収入 | － | 583,754 |
| 社債の償還による支出 | -99,600 | -50,400 |
| 株式の発行による収入 | － | 223,504 |
| リース債務の返済による支出 | -273,425 | -255,548 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,998 | -4,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,501 | -498,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,961 | -354,310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 995,797 | 1,022,759 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,022,759 | 668,448 |
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