日教販のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,715 | 59,970 |
| 減価償却費 | 191,224 | 192,726 |
| 減損損失 | 12,282 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 30,194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69,120 | 47,119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,182 | -674 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -11,043 | -1,957 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,556 | -46,612 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,742 | -4,534 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -149,162 | 7,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,937 | -6,664 |
| 支払利息 | 104,921 | 91,348 |
| 固定資産除却損 | 4,796 | － |
| 株式交付費 | 6,495 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158,108 | -137,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 289,371 | -21,625 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 52,360 | 14,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -309,218 | 191,017 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,283 | -12,828 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,895 | 12,077 |
| その他 | 100,971 | -62,970 |
| 小計 | 407,382 | 350,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,413 | 7,053 |
| 利息の支払額 | -103,386 | -87,231 |
| 法人税等の支払額 | -8,825 | -10,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,584 | 259,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -575,151 | -806,697 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,159 | 608,159 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,285 | -29,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,047 | -73,087 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,061 | -3,060 |
| 長期貸付けによる支出 | -6,765 | -3,090 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,450 | 13,812 |
| 貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 70,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,701 | -323,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -900,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,417 | 19,128 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,923 | -18,009 |
| 社債の発行による収入 | 583,754 | 340,521 |
| 社債の償還による支出 | -50,400 | -130,200 |
| 株式の発行による収入 | 223,504 | － |
| リース債務の返済による支出 | -255,548 | -192,874 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,998 | -9,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -498,192 | -291,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -354,310 | -354,763 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,022,759 | 668,448 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 668,448 | 313,684 |
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