日教販の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月26日 10:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,273,206 | 1,116,979 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,825,870 | 4,963,154 |
| 商品及び製品 | 1,351,351 | 1,379,033 |
| 原材料及び貯蔵品 | 13,822 | 7,766 |
| 繰延税金資産 | 43,705 | 53,779 |
| その他 | 316,414 | 317,093 |
| 貸倒引当金 | -14,732 | -23,079 |
| 流動資産合計 | 7,809,638 | 7,814,726 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,598,636 | 4,623,743 |
| 減価償却累計額 | -1,627,326 | -1,765,722 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,971,309 | 2,858,021 |
| 機械装置及び運搬具 | 835,334 | 835,334 |
| 減価償却累計額 | -780,474 | -782,320 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 54,860 | 53,014 |
| 土地 | 1,878,656 | 1,878,656 |
| リース資産 | 10,380 | 29,292 |
| 減価償却累計額 | -865 | -4,791 |
| リース資産（純額） | 9,515 | 24,500 |
| 建設仮勘定 | 17,703 | － |
| その他 | 427,489 | 437,916 |
| 減価償却累計額 | -368,209 | -388,746 |
| その他（純額） | 59,280 | 49,169 |
| 有形固定資産合計 | 4,991,326 | 4,863,363 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 105,820 | 181,694 |
| リース資産 | － | 23,681 |
| その他 | 9,284 | 9,466 |
| 無形固定資産合計 | 115,104 | 214,842 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 77,821 | 75,568 |
| 長期貸付金 | 51,770 | 34,048 |
| 繰延税金資産 | 562,710 | 388,648 |
| その他 | 318,417 | 392,464 |
| 貸倒引当金 | -22,013 | -60,785 |
| 投資その他の資産合計 | 988,705 | 829,944 |
| 固定資産合計 | 6,095,136 | 5,908,150 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 14,666 | 20,252 |
| 繰延資産合計 | 14,666 | 20,252 |
| 資産合計 | 13,919,441 | 13,743,129 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 6,329,897 | 6,520,915 |
| 短期借入金 | 2,064,368 | 1,762,236 |
| 1年内償還予定の社債 | 100,800 | 159,600 |
| リース債務 | 190,074 | 140,370 |
| 未払法人税等 | 7,546 | 5,614 |
| 返品調整引当金 | 93,957 | 92,000 |
| 賞与引当金 | 35,602 | 34,928 |
| その他 | 829,823 | 846,236 |
| 流動負債合計 | 9,652,069 | 9,561,901 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 448,800 | 609,800 |
| 長期借入金 | 324,914 | 328,165 |
| 長期預り保証金 | 616,575 | 623,778 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 669,936 | 669,936 |
| リース債務 | 194,681 | 97,091 |
| 退職給付引当金 | 724,754 | 678,142 |
| 役員退職慰労引当金 | 42,630 | 38,096 |
| 資産除去債務 | － | 17,309 |
| 固定負債合計 | 3,022,293 | 3,062,321 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 12,674,363 | 12,624,222 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 265,000 | 265,000 |
| 資本剰余金 | 115,000 | 115,000 |
| 利益剰余金 | -137,902 | -253,472 |
| 株主資本合計 | 242,097 | 126,527 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -52,039 | -56,750 |
| 土地再評価差額金 | 988,322 | 988,322 |
| その他の包括利益累計額合計 | 936,282 | 931,572 |
| 少数株主持分 | 66,698 | 60,806 |
| 純資産合計 | 1,245,077 | 1,118,906 |
| 負債純資産合計 | 13,919,441 | 13,743,129 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,109,534 | 970,631 |
| 受取手形 | 5,439 | 5,611 |
| 売掛金 | 4,794,747 | 4,925,689 |
| 商品及び製品 | 1,350,309 | 1,378,009 |
| 原材料及び貯蔵品 | 13,800 | 7,743 |
| 前渡金 | 90,599 | 57,483 |
| 前払費用 | 46,788 | 49,124 |
| 繰延税金資産 | 42,294 | 52,728 |
| 未収入金 | 172,353 | 200,310 |
| その他 | 5,532 | 11,723 |
| 貸倒引当金 | -14,574 | -22,844 |
| 流動資産合計 | 7,616,824 | 7,636,211 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,542,167 | 4,567,275 |
| 減価償却累計額 | -1,575,020 | -1,712,622 |
| 建物（純額） | 2,967,147 | 2,854,652 |
| 構築物 | 56,468 | 56,468 |
| 減価償却累計額 | -52,306 | -53,099 |
| 構築物（純額） | 4,162 | 3,368 |
| 機械及び装置 | 829,345 | 829,345 |
| 減価償却累計額 | -774,653 | -776,438 |
| 機械及び装置（純額） | 54,692 | 52,907 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 5,989 | 5,989 |
| 減価償却累計額 | -5,821 | -5,881 |
| 車両運搬具（純額） | 167 | 107 |
| 工具 | 425,870 | 436,297 |
| 減価償却累計額 | -366,733 | -387,221 |
| 工具 | 59,137 | 49,076 |
| 土地 | 1,878,656 | 1,878,656 |
| リース資産 | 10,380 | 29,292 |
| 減価償却累計額 | -865 | -4,791 |
| リース資産（純額） | 9,515 | 24,500 |
| 建設仮勘定 | 17,703 | － |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 4,991,182 | 4,863,270 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 58,233 | 181,694 |
| ソフトウエア仮勘定 | 47,586 | － |
| 電話加入権 | 9,044 | 9,044 |
| リース資産 | － | 23,681 |
| 無形固定資産合計 | 114,864 | 214,420 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 77,821 | 75,568 |
| 関係会社株式 | 15,800 | 15,800 |
| 出資金 | 70 | 70 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 51,770 | 34,048 |
| 差入保証金 | 279,982 | 320,844 |
| 破産更生債権等 | 11,320 | 59,655 |
| 繰延税金資産 | 562,597 | 388,573 |
| その他 | 27,044 | 11,894 |
| 貸倒引当金 | -22,013 | -60,785 |
| 投資その他の資産合計 | 1,004,393 | 845,669 |
| 固定資産合計 | 6,110,440 | 5,923,359 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 14,666 | 20,252 |
| 繰延資産合計 | 14,666 | 20,252 |
| 資産合計 | 13,741,931 | 13,579,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 315,414 | 360,515 |
| 買掛金 | 5,986,967 | 6,131,286 |
| 短期借入金 | 2,050,000 | 1,750,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,368 | 12,236 |
| 1年内償還予定の社債 | 100,800 | 159,600 |
| リース債務 | 190,074 | 140,370 |
| 未払金 | 525,109 | 581,328 |
| 未払費用 | 212,512 | 204,166 |
| 未払法人税等 | 3,392 | 4,761 |
| 未払消費税等 | 5,572 | 4,179 |
| 前受金 | 96,706 | 65,174 |
| 預り金 | 7,926 | 8,964 |
| 返品調整引当金 | 94,000 | 92,000 |
| 賞与引当金 | 32,906 | 32,736 |
| その他 | 1,204 | 21 |
| 流動負債合計 | 9,636,954 | 9,547,340 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 448,800 | 609,800 |
| 長期借入金 | 324,914 | 328,165 |
| 長期預り保証金 | 616,575 | 623,778 |
| リース債務 | 194,681 | 97,091 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 669,936 | 669,936 |
| 退職給付引当金 | 724,754 | 678,142 |
| 役員退職慰労引当金 | 42,630 | 38,096 |
| 資産除去債務 | － | 17,309 |
| 固定負債合計 | 3,022,293 | 3,062,321 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 12,659,248 | 12,609,661 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 265,000 | 265,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 115,000 | 115,000 |
| 資本剰余金合計 | 115,000 | 115,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 39,140 | 39,140 |
| その他利益剰余金 | | |
| 建物圧縮積立金 | 81,218 | 76,632 |
| 別途積立金 | 410,000 | 410,000 |
| 繰越利益剰余金 | -763,957 | -867,183 |
| 利益剰余金合計 | -233,599 | -341,410 |
| 株主資本合計 | 146,400 | 38,589 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -52,039 | -56,750 |
| 土地再評価差額金 | 988,322 | 988,322 |
| その他の包括利益累計額合計 | 936,282 | 931,572 |
| 純資産合計 | 1,082,683 | 970,161 |
| 負債純資産合計 | 13,741,931 | 13,579,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
