日教販の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月21日 12:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,116,979 | 2,298,437 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,963,154 | 4,047,881 |
| 商品及び製品 | 1,379,033 | 1,182,940 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,766 | 5,733 |
| 繰延税金資産 | 53,779 | 38,305 |
| その他 | 317,093 | 272,766 |
| 貸倒引当金 | -23,079 | -15,167 |
| 流動資産合計 | 7,814,726 | 7,830,898 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,623,743 | 4,631,013 |
| 減価償却累計額 | -1,765,722 | -1,891,846 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,858,021 | 2,739,166 |
| 機械装置及び運搬具 | 835,334 | 835,334 |
| 減価償却累計額 | -782,320 | -792,930 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 53,014 | 42,404 |
| 土地 | 1,878,656 | 1,878,656 |
| リース資産 | 29,292 | 29,292 |
| 減価償却累計額 | -4,791 | -10,649 |
| リース資産（純額） | 24,500 | 18,642 |
| その他 | 437,916 | 443,363 |
| 減価償却累計額 | -388,746 | -404,191 |
| その他（純額） | 49,169 | 39,171 |
| 有形固定資産合計 | 4,863,363 | 4,718,042 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 181,694 | 187,840 |
| リース資産 | 23,681 | 18,781 |
| その他 | 9,466 | 9,284 |
| 無形固定資産合計 | 214,842 | 215,907 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 75,568 | 95,185 |
| 長期貸付金 | 34,048 | 26,058 |
| 繰延税金資産 | 388,648 | 370,073 |
| その他 | 392,464 | 196,672 |
| 貸倒引当金 | -60,785 | -10,865 |
| 投資その他の資産合計 | 829,944 | 677,124 |
| 固定資産合計 | 5,908,150 | 5,611,073 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 20,252 | 15,964 |
| 繰延資産合計 | 20,252 | 15,964 |
| 資産合計 | 13,743,129 | 13,457,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 6,520,915 | 6,217,596 |
| 短期借入金 | 1,762,236 | 2,129,041 |
| 1年内償還予定の社債 | 159,600 | 159,600 |
| リース債務 | 140,370 | 70,032 |
| 未払法人税等 | 5,614 | 4,177 |
| 返品調整引当金 | 92,000 | 65,000 |
| 賞与引当金 | 34,928 | 35,197 |
| その他 | 846,236 | 809,698 |
| 流動負債合計 | 9,561,901 | 9,490,343 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 609,800 | 450,200 |
| 長期借入金 | 328,165 | 399,644 |
| 長期預り保証金 | 623,778 | 606,310 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 669,936 | 587,023 |
| リース債務 | 97,091 | 27,999 |
| 退職給付引当金 | 678,142 | 661,869 |
| 役員退職慰労引当金 | 38,096 | 44,324 |
| 資産除去債務 | 17,309 | 17,654 |
| 固定負債合計 | 3,062,321 | 2,795,026 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 12,624,222 | 12,285,369 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 265,000 | 265,000 |
| 資本剰余金 | 115,000 | 115,000 |
| 利益剰余金 | -253,472 | -282,060 |
| 株主資本合計 | 126,527 | 97,939 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -56,750 | -52,659 |
| 土地再評価差額金 | 988,322 | 1,071,235 |
| その他の包括利益累計額合計 | 931,572 | 1,018,575 |
| 少数株主持分 | 60,806 | 56,051 |
| 純資産合計 | 1,118,906 | 1,172,566 |
| 負債純資産合計 | 13,743,129 | 13,457,936 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 970,631 | 2,177,585 |
| 受取手形 | 5,611 | 74,938 |
| 売掛金 | 4,925,689 | 3,935,110 |
| 商品及び製品 | 1,378,009 | 1,181,821 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,743 | 5,733 |
| 前渡金 | 57,483 | 66,900 |
| 前払費用 | 49,124 | 42,557 |
| 繰延税金資産 | 52,728 | 37,256 |
| 未収入金 | 200,310 | 148,808 |
| その他 | 11,723 | 13,778 |
| 貸倒引当金 | -22,844 | -14,886 |
| 流動資産合計 | 7,636,211 | 7,669,605 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,567,275 | 4,574,545 |
| 減価償却累計額 | -1,712,622 | -1,838,144 |
| 建物（純額） | 2,854,652 | 2,736,400 |
| 構築物 | 56,468 | 56,468 |
| 減価償却累計額 | -53,099 | -53,702 |
| 構築物（純額） | 3,368 | 2,766 |
| 機械及び装置 | 829,345 | 829,345 |
| 減価償却累計額 | -776,438 | -786,989 |
| 機械及び装置（純額） | 52,907 | 42,356 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 5,989 | 5,989 |
| 減価償却累計額 | -5,881 | -5,941 |
| 車両運搬具（純額） | 107 | 47 |
| 工具 | 436,297 | 441,951 |
| 減価償却累計額 | -387,221 | -402,838 |
| 工具 | 49,076 | 39,113 |
| 土地 | 1,878,656 | 1,878,656 |
| リース資産 | 29,292 | 29,292 |
| 減価償却累計額 | -4,791 | -10,649 |
| リース資産（純額） | 24,500 | 18,642 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 4,863,270 | 4,717,983 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 181,694 | 183,568 |
| 電話加入権 | 9,044 | 9,044 |
| リース資産 | 23,681 | 18,781 |
| 無形固定資産合計 | 214,420 | 211,394 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 75,568 | 95,185 |
| 関係会社株式 | 15,800 | 15,800 |
| 出資金 | 70 | 70 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 34,048 | 26,058 |
| 差入保証金 | 320,844 | 177,079 |
| 破産更生債権等 | 59,655 | 7,629 |
| 繰延税金資産 | 388,573 | 370,063 |
| その他 | 11,894 | 11,894 |
| 貸倒引当金 | -60,785 | -10,865 |
| 投資その他の資産合計 | 845,669 | 692,914 |
| 固定資産合計 | 5,923,359 | 5,622,292 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 20,252 | 15,964 |
| 繰延資産合計 | 20,252 | 15,964 |
| 資産合計 | 13,579,823 | 13,307,862 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 360,515 | 290,631 |
| 買掛金 | 6,131,286 | 5,901,985 |
| 短期借入金 | 1,750,000 | 2,100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,236 | 29,041 |
| 1年内償還予定の社債 | 159,600 | 159,600 |
| リース債務 | 140,370 | 70,032 |
| 未払金 | 581,328 | 541,332 |
| 未払費用 | 204,166 | 222,995 |
| 未払法人税等 | 4,761 | 4,017 |
| 未払消費税等 | 4,179 | 22,121 |
| 前受金 | 65,174 | 34,612 |
| 預り金 | 8,964 | 5,014 |
| 返品調整引当金 | 92,000 | 65,000 |
| 賞与引当金 | 32,736 | 32,730 |
| その他 | 21 | － |
| 流動負債合計 | 9,547,340 | 9,479,114 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 609,800 | 450,200 |
| 長期借入金 | 328,165 | 399,644 |
| 長期預り保証金 | 623,778 | 606,310 |
| リース債務 | 97,091 | 27,999 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 669,936 | 587,023 |
| 退職給付引当金 | 678,142 | 661,869 |
| 役員退職慰労引当金 | 38,096 | 44,324 |
| 資産除去債務 | 17,309 | 17,654 |
| 固定負債合計 | 3,062,321 | 2,795,026 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 12,609,661 | 12,274,140 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 265,000 | 265,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 115,000 | 115,000 |
| 資本剰余金合計 | 115,000 | 115,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 39,140 | 39,140 |
| その他利益剰余金 | | |
| 建物圧縮積立金 | 76,632 | － |
| 別途積立金 | 410,000 | 410,000 |
| 繰越利益剰余金 | -867,183 | -813,993 |
| 利益剰余金合計 | -341,410 | -364,853 |
| 株主資本合計 | 38,589 | 15,146 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -56,750 | -52,659 |
| 土地再評価差額金 | 988,322 | 1,071,235 |
| その他の包括利益累計額合計 | 931,572 | 1,018,575 |
| 純資産合計 | 970,161 | 1,033,722 |
| 負債純資産合計 | 13,579,823 | 13,307,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
