日教販の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月20日 16:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年9月30日 | 2013年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,298,437 | 1,462,953 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,047,881 | 3,521,242 |
| 商品及び製品 | 1,182,940 | 838,496 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,733 | 7,263 |
| 繰延税金資産 | 38,305 | 53,546 |
| その他 | 272,766 | 260,070 |
| 貸倒引当金 | -15,167 | -27,782 |
| 流動資産合計 | 7,830,898 | 6,115,790 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,631,013 | 4,634,609 |
| 減価償却累計額 | -1,891,846 | -2,013,467 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,739,166 | 2,621,142 |
| 機械装置及び運搬具 | 835,334 | 835,334 |
| 減価償却累計額 | -792,930 | -799,800 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 42,404 | 35,534 |
| 土地 | 1,878,656 | 1,878,656 |
| リース資産 | 29,292 | 29,292 |
| 減価償却累計額 | -10,649 | -16,507 |
| リース資産（純額） | 18,642 | 12,784 |
| その他 | 443,363 | 447,243 |
| 減価償却累計額 | -404,191 | -415,836 |
| その他（純額） | 39,171 | 31,407 |
| 有形固定資産合計 | 4,718,042 | 4,579,525 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 187,840 | 161,747 |
| リース資産 | 18,781 | 13,882 |
| その他 | 9,284 | 9,284 |
| 無形固定資産合計 | 215,907 | 184,914 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 95,185 | 141,056 |
| 長期貸付金 | 26,058 | 26,812 |
| 繰延税金資産 | 370,073 | 330,829 |
| その他 | 196,672 | 249,637 |
| 貸倒引当金 | -10,865 | -54,880 |
| 投資その他の資産合計 | 677,124 | 693,456 |
| 固定資産合計 | 5,611,073 | 5,457,895 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 15,964 | 11,677 |
| 繰延資産合計 | 15,964 | 11,677 |
| 資産合計 | 13,457,936 | 11,585,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 6,217,596 | 4,826,306 |
| 短期借入金 | 2,129,041 | 2,467,973 |
| 1年内償還予定の社債 | 159,600 | 159,600 |
| リース債務 | 70,032 | 11,295 |
| 未払法人税等 | 4,177 | 7,858 |
| 返品調整引当金 | 65,000 | 44,000 |
| 賞与引当金 | 35,197 | 29,778 |
| その他 | 809,698 | 697,000 |
| 流動負債合計 | 9,490,343 | 8,243,813 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 450,200 | 290,600 |
| 長期借入金 | 399,644 | 194,343 |
| 長期預り保証金 | 606,310 | 603,584 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 587,023 | 587,023 |
| リース債務 | 27,999 | 16,703 |
| 退職給付引当金 | 661,869 | 556,007 |
| 役員退職慰労引当金 | 44,324 | 29,477 |
| 資産除去債務 | 17,654 | 18,006 |
| 固定負債合計 | 2,795,026 | 2,295,746 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 12,285,369 | 10,539,560 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 265,000 | 265,000 |
| 資本剰余金 | 115,000 | 115,000 |
| 利益剰余金 | -282,060 | -455,266 |
| 株主資本合計 | 97,939 | -75,266 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -52,659 | -7,090 |
| 土地再評価差額金 | 1,071,235 | 1,071,235 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,018,575 | 1,064,145 |
| 少数株主持分 | 56,051 | 56,925 |
| 純資産合計 | 1,172,566 | 1,045,803 |
| 負債純資産合計 | 13,457,936 | 11,585,363 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年9月30日 | 2013年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,177,585 | 1,334,166 |
| 受取手形 | 74,938 | 3,548 |
| 売掛金 | 3,935,110 | 3,490,251 |
| 商品及び製品 | 1,181,821 | 837,334 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,733 | 7,263 |
| 前渡金 | 66,900 | 50,155 |
| 前払費用 | 42,557 | 56,034 |
| 繰延税金資産 | 37,256 | 52,141 |
| 未収入金 | 148,808 | 146,958 |
| その他 | 13,778 | 8,387 |
| 貸倒引当金 | -14,886 | -27,610 |
| 流動資産合計 | 7,669,605 | 5,958,631 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,574,545 | 4,578,141 |
| 減価償却累計額 | -1,838,144 | -1,959,399 |
| 建物（純額） | 2,736,400 | 2,618,741 |
| 構築物 | 56,468 | 56,468 |
| 減価償却累計額 | -53,702 | -54,067 |
| 構築物（純額） | 2,766 | 2,400 |
| 機械及び装置 | 829,345 | 829,345 |
| 減価償却累計額 | -786,989 | -793,842 |
| 機械及び装置（純額） | 42,356 | 35,503 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 5,989 | 5,989 |
| 減価償却累計額 | -5,941 | -5,957 |
| 車両運搬具（純額） | 47 | 31 |
| 工具 | 441,951 | 445,832 |
| 減価償却累計額 | -402,838 | -414,469 |
| 工具 | 39,113 | 31,362 |
| 土地 | 1,878,656 | 1,878,656 |
| リース資産 | 29,292 | 29,292 |
| 減価償却累計額 | -10,649 | -16,507 |
| リース資産（純額） | 18,642 | 12,784 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 4,717,983 | 4,579,480 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 183,568 | 147,332 |
| 電話加入権 | 9,044 | 9,044 |
| リース資産 | 18,781 | 13,882 |
| 無形固定資産合計 | 211,394 | 170,259 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 95,185 | 141,056 |
| 関係会社株式 | 15,800 | 15,800 |
| 出資金 | 70 | 70 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 26,058 | 26,812 |
| 差入保証金 | 177,079 | 173,463 |
| 破産更生債権等 | 7,629 | 64,209 |
| 繰延税金資産 | 370,063 | 329,790 |
| その他 | 11,894 | 11,894 |
| 貸倒引当金 | -10,865 | -54,880 |
| 投資その他の資産合計 | 692,914 | 708,216 |
| 固定資産合計 | 5,622,292 | 5,457,957 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 15,964 | 11,677 |
| 繰延資産合計 | 15,964 | 11,677 |
| 資産合計 | 13,307,862 | 11,428,266 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 290,631 | 250,266 |
| 買掛金 | 5,901,985 | 4,548,037 |
| 短期借入金 | 2,100,000 | 2,090,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 29,041 | 377,973 |
| 1年内償還予定の社債 | 159,600 | 159,600 |
| リース債務 | 70,032 | 11,295 |
| 未払金 | 541,332 | 413,077 |
| 未払費用 | 222,995 | 207,763 |
| 未払法人税等 | 4,017 | 3,293 |
| 未払消費税等 | 22,121 | 12,540 |
| 前受金 | 34,612 | 66,849 |
| 預り金 | 5,014 | 5,273 |
| 返品調整引当金 | 65,000 | 44,000 |
| 賞与引当金 | 32,730 | 27,341 |
| 流動負債合計 | 9,479,114 | 8,217,312 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 450,200 | 290,600 |
| 長期借入金 | 399,644 | 194,343 |
| 長期預り保証金 | 606,310 | 603,584 |
| リース債務 | 27,999 | 16,703 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 587,023 | 587,023 |
| 退職給付引当金 | 661,869 | 556,007 |
| 役員退職慰労引当金 | 44,324 | 29,477 |
| 資産除去債務 | 17,654 | 18,006 |
| 固定負債合計 | 2,795,026 | 2,295,746 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 12,274,140 | 10,513,058 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 265,000 | 265,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 115,000 | 115,000 |
| 資本剰余金合計 | 115,000 | 115,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 39,140 | 39,140 |
| その他利益剰余金 | | |
| 建物圧縮積立金 | － | － |
| 別途積立金 | 410,000 | 410,000 |
| 繰越利益剰余金 | -813,993 | -978,077 |
| 利益剰余金合計 | -364,853 | -528,937 |
| 株主資本合計 | 15,146 | -148,937 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -52,659 | -7,090 |
| 土地再評価差額金 | 1,071,235 | 1,071,235 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,018,575 | 1,064,145 |
| 純資産合計 | 1,033,722 | 915,207 |
| 負債純資産合計 | 13,307,862 | 11,428,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
