日教販のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 7,989 | -138,422 |
| 減価償却費 | 220,730 | 218,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57,831 | 56,630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 269 | -5,419 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -27,000 | -21,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,273 | -105,861 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,228 | -14,846 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -17,468 | -2,726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,133 | -5,001 |
| 支払利息 | 75,922 | 73,864 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,197 |
| 固定資産除却損 | 19 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 915,272 | 526,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 198,124 | 342,914 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 45,176 | 5,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -303,318 | -1,391,290 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,299 | -8,295 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -36,533 | -101,267 |
| その他 | 185,581 | -50,737 |
| 小計 | 1,208,053 | -625,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,383 | 5,290 |
| 利息の支払額 | -74,454 | -78,931 |
| 法人税等の支払額 | -2,906 | 386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,137,076 | -699,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -591,786 | -680,678 |
| 定期預金の払戻による収入 | 456,664 | 762,309 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,048 | -8,351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,948 | -42,875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,666 | -1,325 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,718 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,280 | -6,930 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,070 | 15,580 |
| その他 | － | 975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,996 | 44,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 350,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 199,992 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,716 | -56,360 |
| 社債の償還による支出 | -159,600 | -159,600 |
| リース債務の返済による支出 | -139,429 | -70,032 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,998 | -3,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134,255 | -99,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,046,336 | -753,852 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 313,684 | 1,360,021 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,360,021 | 606,168 |
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