日教販のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 59,970 | 7,989 |
| 減価償却費 | 192,726 | 220,730 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 30,194 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47,119 | -57,831 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -674 | 269 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,957 | -27,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46,612 | -16,273 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,534 | 6,228 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 7,203 | -17,468 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,664 | -6,133 |
| 支払利息 | 91,348 | 75,922 |
| 固定資産除却損 | － | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,283 | 915,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,625 | 198,124 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,146 | 45,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191,017 | -303,318 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,828 | 17,299 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,077 | -36,533 |
| その他 | -62,970 | 185,581 |
| 小計 | 350,656 | 1,208,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,053 | 6,383 |
| 利息の支払額 | -87,231 | -74,454 |
| 法人税等の支払額 | -10,735 | -2,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,742 | 1,137,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -806,697 | -591,786 |
| 定期預金の払戻による収入 | 608,159 | 456,664 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,113 | -12,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,087 | -80,948 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,060 | -2,666 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,090 | -4,280 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13,812 | 10,070 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 70,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323,076 | -224,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -300,000 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 19,128 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,009 | -11,716 |
| 社債の発行による収入 | 340,521 | － |
| 社債の償還による支出 | -130,200 | -159,600 |
| リース債務の返済による支出 | -192,874 | -139,429 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,996 | -4,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291,429 | 134,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -354,763 | 1,046,336 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 668,448 | 313,684 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 313,684 | 1,360,021 |
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