日教販のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -138,422 | 65,460 |
| 減価償却費 | 218,542 | 215,155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56,630 | -22,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,419 | -1,381 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -21,000 | -9,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -105,861 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,846 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,726 | 3,294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -37,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,001 | -111,243 |
| 支払利息 | 73,864 | 85,116 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,197 | -59,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 526,639 | 750,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 342,914 | -2,348 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,629 | 68,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,391,290 | -658,930 |
| 事業撤退損 | － | 34,455 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,295 | 42,231 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -101,267 | -135,261 |
| その他 | -50,737 | 35,373 |
| 小計 | -625,844 | 262,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,290 | 111,183 |
| 利息の支払額 | -78,931 | -81,422 |
| 法人税等の支払額 | 386 | -24,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -699,099 | 267,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -680,678 | -751,895 |
| 定期預金の払戻による収入 | 762,309 | 552,367 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,351 | -43,908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,875 | -45,886 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,325 | -444 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,718 | 79,129 |
| 長期貸付けによる支出 | -6,930 | -5,540 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15,580 | 3,146 |
| その他 | 975 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,422 | -213,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -10,000 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 199,992 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,360 | -377,973 |
| 社債の発行による収入 | － | 195,382 |
| 社債の償還による支出 | -159,600 | -159,600 |
| リース債務の返済による支出 | -70,032 | -11,534 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,175 | -3,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,176 | 103,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -753,852 | 157,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 606,168 | 763,786 |
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