利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加などに対し、棚卸資産・仕入債務の増加が大きく影響し、344,127千円(前連結会計年度267,461千円)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、借入金返済のため前連結会計年度に預入れした定期預金の解約を行ったことにより28,513千円(前連結会計年度△213,031千円)となりました。

2015/12/22 11:43