利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、1,281,591円(前年同期1,123,582千円)となりました。これは主に売上債権及び仕入債務の季節的要因による増減額の変化により債権回収が増加した事によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果回収した資金は、40,281千円(前年同期18,631千円の使用)となりました。定期預金の取崩しによる資金増加が固定資産取得による支出を上回ったものです。

2020/06/25 9:47