財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果回収した資金は、40,281千円(前年同期18,631千円の使用)となりました。定期預金の取崩しによる資金増加が固定資産取得による支出を上回ったものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は前年同期に比べ259,838千円減少し2,366,354千円となりました。これは主に短期借入金の減少によるものです。

2020/06/25 9:47