有価証券報告書-第76期(2023/10/01-2024/09/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 320,038 | 330,193 |
| 減価償却費 | 154,236 | 199,274 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △16,919 | 15,180 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,554 | 6,995 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,970 | △1,366 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 44,848 | 1,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17,648 | △45,655 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,603 | △10,928 |
| 支払利息 | 15,577 | 17,526 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 373 | - |
| 支払手数料 | 4,555 | 2,370 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △177,523 | 230,296 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 6,139 | △168,943 |
| 返品資産の増減額(△は増加) | △8,127 | 23,951 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △22,732 | 65,533 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 238,177 | △43,471 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,184 | 3,509 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | 7,222 | △20,265 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △79,070 | △101,828 |
| その他 | 7,381 | 25,480 |
| 小計 | 503,562 | 529,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,604 | 10,902 |
| 利息の支払額 | △13,676 | △19,450 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △197,165 | △93,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,325 | 427,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △414,731 | △644,736 |
| 定期預金の払戻による収入 | 579,727 | 812,562 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △66,209 | △80,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △190,007 | △112,266 |
| 長期貸付けによる支出 | △346 | △130 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,217 | 8,506 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 16,722 |
| その他 | - | 2,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △90,349 | 2,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △75,000 | △125,000 |
| リース債務の返済による支出 | △6,755 | △8,140 |
| 配当金の支払額 | △17,000 | △18,997 |
| その他 | △1,555 | △1,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △100,310 | △153,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 108,665 | 276,244 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 767,828 | 876,493 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 876,493 | ※1 1,152,738 |
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