半期報告書-第75期(2022/10/01-2023/09/30)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当中間会計期間 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,980,010 | 2,052,080 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 2,627,675 | 15,430,858 |
| 棚卸資産 | 793,284 | 1,104,505 |
| 返品資産 | 225,031 | 1,425,068 |
| その他 | 98,963 | 71,284 |
| 貸倒引当金 | △36,683 | △173,907 |
| 流動資産合計 | 5,688,283 | 19,909,890 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 1,924,374 | ※1 1,873,287 |
| 土地 | ※1 1,870,846 | ※1 1,870,846 |
| その他(純額) | 77,325 | 71,132 |
| 有形固定資産合計 | 3,872,547 | 3,815,266 |
| 無形固定資産 | 122,362 | 134,856 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 113,231 | 143,275 |
| 繰延税金資産 | 8,655 | 58,758 |
| その他 | 196,973 | 193,097 |
| 投資その他の資産合計 | 318,861 | 395,130 |
| 固定資産合計 | 4,313,770 | 4,345,253 |
| 資産合計 | 10,002,053 | 24,255,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 98,450 | 459,441 |
| 電子記録債務 | 140,016 | 827,053 |
| 買掛金 | 3,560,664 | 12,479,223 |
| 短期借入金 | - | ※1 2,750,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 100,000 | ※1 100,000 |
| 未払法人税等 | 124,638 | 198,157 |
| リース債務 | 6,755 | 6,821 |
| 返金負債 | 247,447 | 1,589,193 |
| 賞与引当金 | 41,190 | 37,392 |
| その他 | ※2 892,647 | ※2 782,666 |
| 流動負債合計 | 5,211,809 | 19,229,948 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 800,000 | ※1 750,000 |
| リース債務 | 19,046 | 15,310 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 568,264 | 568,264 |
| 退職給付引当金 | 369,145 | 375,955 |
| 役員退職慰労引当金 | 36,536 | 40,941 |
| 長期預り保証金 | 529,749 | 529,849 |
| 資産除去債務 | 21,501 | 21,714 |
| 固定負債合計 | 2,344,244 | 2,302,036 |
| 負債合計 | 7,556,053 | 21,531,984 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当中間会計期間 (2023年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | - | 1,700 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,265,121 | 1,517,322 |
| 利益剰余金合計 | 1,265,121 | 1,519,022 |
| 株主資本合計 | 1,365,121 | 1,619,022 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △7,604 | 15,653 |
| 土地再評価差額金 | 1,088,483 | 1,088,483 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,080,878 | 1,104,137 |
| 純資産合計 | 2,445,999 | 2,723,159 |
| 負債純資産合計 | 10,002,053 | 24,255,143 |
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