訂正半期報告書-第71期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年9月30日) | 当中間会計期間 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,965,443 | 5,554,243 |
| 受取手形 | ※3 72,331 | ※3 6,050 |
| 売掛金 | 2,906,797 | 14,016,259 |
| たな卸資産 | 852,018 | 1,280,537 |
| その他 | 154,241 | 152,796 |
| 貸倒引当金 | △30,022 | △18,975 |
| 流動資産合計 | 5,920,812 | 20,990,912 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 2,279,475 | 2,218,273 |
| 土地 | 1,878,286 | 1,878,286 |
| その他(純額) | 86,644 | 96,393 |
| 有形固定資産合計 | ※1 4,244,405 | ※1 4,192,953 |
| 無形固定資産 | 87,833 | 94,456 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 124,060 | 99,226 |
| 繰延税金資産 | 113,808 | 117,005 |
| その他 | 255,149 | 239,057 |
| 貸倒引当金 | △1,690 | △1,685 |
| 投資その他の資産合計 | 491,327 | 453,604 |
| 固定資産合計 | 4,823,566 | 4,741,014 |
| 資産合計 | 10,744,378 | 25,731,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 126,074 | ※3 555,047 |
| 電子記録債務 | ※3 130,840 | ※3 739,808 |
| 買掛金 | 4,183,651 | 15,276,896 |
| 短期借入金 | ※1 620,000 | ※1 3,100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 250,000 | ※1 250,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 |
| リース債務 | 1,193 | 477 |
| 未払法人税等 | 1,152 | 575 |
| 返品調整引当金 | 24,000 | 114,000 |
| 賞与引当金 | 31,086 | 31,160 |
| その他 | ※2 813,863 | ※2 806,608 |
| 流動負債合計 | 6,201,859 | 20,894,573 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 60,000 | 50,000 |
| 長期借入金 | ※1 1,400,000 | ※1 1,300,000 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年9月30日) | 当中間会計期間 (2019年3月31日) | |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 568,655 | 568,655 |
| 退職給付引当金 | 444,245 | 457,263 |
| 役員退職慰労引当金 | 16,493 | 13,012 |
| 長期預り保証金 | 593,271 | 568,744 |
| 資産除去債務 | 19,871 | 20,068 |
| 固定負債合計 | 3,102,537 | 2,977,744 |
| 負債合計 | 9,304,397 | 23,872,317 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 248,502 | 692,549 |
| 利益剰余金合計 | 248,502 | 692,549 |
| 株主資本合計 | 348,502 | 792,549 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,245 | △22,173 |
| 土地再評価差額金 | 1,089,233 | 1,089,233 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,091,478 | 1,067,059 |
| 純資産合計 | 1,439,981 | 1,859,609 |
| 負債純資産合計 | 10,744,378 | 25,731,926 |
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