営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益3,373百万円に、売上債権及び仕入債務の減少、有価証券の取得及び売却、貸付による収支等を加減した結果、当連結会計年度末には21,771百万円となり、前年同期と比べ11,967百万円減少しております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益に売上債権の減少等による資金の増加分と、仕入債務の減少等による資金の減少分を加減した結果、10,196百万円の減少となり、前年同期と比べ36,639百万円減少しております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産や投資有価証券等の取得及び売却による収支等を加減した結果、302百万円の減少となりましたが、前年同期と比べ7,349百万円増加しております。

2014/06/30 15:17

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「特別退職金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた22百万円は、「特別退職金」16百万円、「その他」5百万円に組み替えております。

2014/06/30 15:17