利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益に仕入債務等の増加による資金の増加分と、売上債権やたな卸資産等の増加による資金の減少分を加減した結果、7,928百万円の増加となり、前年同期と比べ18,125百万円増加しております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産や投資有価証券等の取得及び売却による収支に、貸付金の回収と支出を加減した結果、1,875百万円の増加となり、前年同期と比べ2,177百万円増加しております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、株主配当金の支払やリース債務の返済による資金の減少等により、2,111百万円の減少となり、前年同期と比べ643百万円減少しております。

2015/06/29 15:23