営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益3,841百万円に、売上債権及び仕入債務の増減、有価証券の取得及び売却、貸付による収支等を加減した結果、当連結会計年度末には29,463百万円となり、前年同期と比べ7,692百万円増加しております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益に仕入債務等の増加による資金の増加分と、売上債権やたな卸資産等の増加による資金の減少分を加減した結果、7,928百万円の増加となり、前年同期と比べ18,125百万円増加しております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産や投資有価証券等の取得及び売却による収支に、貸付金の回収と支出を加減した結果、1,875百万円の増加となり、前年同期と比べ2,177百万円増加しております。

2015/06/29 15:23