有価証券報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,360 | 2,286 |
| 減価償却費 | 3,755 | 4,053 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △618 | △128 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 15 |
| 返品資産の増減額(△は増加) | △203 | △1,951 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | 67 | 2,533 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △71 | △61 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △76 | △2,108 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △227 | △234 |
| 支払利息 | 113 | 146 |
| 為替差損益(△は益) | - | 1 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △306 | 168 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △68 | △15 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △3,160 | △1,317 |
| 有形固定資産除却損 | 509 | 152 |
| 関係会社株式評価損 | 392 | 0 |
| 減損損失 | 645 | 883 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 675 | 7 |
| 特別退職金 | 28 | 71 |
| 負ののれん発生益 | - | △408 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,512 | 3,339 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △73 | 621 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 431 | △5 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,418 | △16,093 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △545 | △313 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △615 | 1,023 |
| その他 | 69 | 157 |
| 小計 | 4,991 | △7,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 256 |
| 利息の支払額 | △115 | △146 |
| 特別退職金の支払額 | △28 | △71 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △424 | △1,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,683 | △8,328 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △68 | △132 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65 | 28 |
| 有価証券等の増減額(△は増加) | 4,950 | 3,602 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,962 | △12,844 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △254 | △137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,548 | 2,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △851 | △2,103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △133 | △58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 131 | 87 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 188 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △676 | △5 |
| 関連会社への投資の払戻による収入 | 10 | - |
| 貸付けによる支出 | △174 | △134 |
| 貸付金の回収による収入 | 515 | 238 |
| その他 | △2 | △40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,097 | △9,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 28,154 | 55,200 |
| 借入金の返済による支出 | △29,358 | △58,073 |
| リース債務の返済による支出 | △29 | △77 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △17 | △8 |
| 配当金の支払額 | △351 | △422 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △85 |
| その他 | - | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,602 | △3,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,177 | △21,048 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,673 | 56,851 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 56,851 | ※1 35,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
