有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,706 | 3,373 |
| 減価償却費 | 4,550 | 4,845 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △870 | △744 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △22 | △40 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △285 | 213 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △206 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △610 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 219 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △650 | 90 |
| 受取利息及び受取配当金 | △706 | △771 |
| 支払利息 | 124 | 152 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △112 | △73 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △253 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | △1 |
| 負ののれん発生益 | △790 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 5 | 1 |
| 特別退職金 | 16 | 594 |
| 有形固定資産除却損 | 117 | 121 |
| 減損損失 | 46 | 33 |
| ゴルフ会員権償還損 | 2 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,465 | 17,230 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 756 | △487 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 198 | 88 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,227 | △30,619 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △308 | 329 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,650 | △2,461 |
| その他 | 5 | 7 |
| 小計 | 26,043 | △9,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 728 | 816 |
| 利息の支払額 | △124 | △233 |
| 特別退職金の支払額 | △16 | △594 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △188 | △998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,442 | △10,196 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10 | △5,016 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,793 | 7,516 |
| 有価証券等の増減額(△は増加) | △4,110 | 3,488 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,937 | △977 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △10 | △23 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,424 | △471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,255 | △7,141 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,968 | 4,410 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △262 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,156 | ※2 △3,290 |
| 貸付けによる支出 | △6,296 | △5,942 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,935 | 6,715 |
| その他 | 31 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,651 | △302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 30,044 | 59,656 |
| 借入金の返済による支出 | △30,890 | △59,683 |
| リース債務の返済による支出 | △900 | △1,001 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △15 | △17 |
| 配当金の支払額 | △422 | △422 |
| その他 | △1 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,185 | △1,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,605 | △11,967 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,133 | 33,738 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 33,738 | ※1 21,771 |