有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,553	1,543	0.46	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,066	794	0.40	-
1年以内に返済予定のリース債務	26	25	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,060	2,274	0.35	2024年～2031年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	60	43	-	2024年～2028年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/06/22 15:44

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)担保付借入金

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	500百万円		600百万円
長期借入金(1年以内返済分を含む)	1,929		1,851
計	2,429		2,451

2023/06/22 15:44

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動の結果減少した資金は490百万円(前連結会計年度 資金の減少1,204百万円)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出によるものです。
なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは、以下のとおりであります。

2023/06/22 15:44

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが短期の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されていますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は金利上昇リスクを回避するための運転資金並びに設備投資に係る資金調達であります。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引であります。デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた管理規程に従い、担当部署が決裁担当者の承認を得て行っております。

2023/06/22 15:44