現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、仕入債務の増減額（△は減少）
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 仕入債務の増減額（△は減少） |
|---|
| 2010/09 | -1.43億 | | -1.95億 | |
| 2011/09 | 2.94億 | 黒転 | 1.02億 | 黒転 |
| 2012/09 | -6.75億 | 赤転 | -9.27億 | 赤転 |
| 2013/09 | -2.34億 | 赤縮 | 5.7億 | 黒転 |
| 2014/09 | -4.31億 | 赤拡 | -0.03億 | 赤転 |
| 2015/09 | -10.5億 | 赤拡 | 4.96億 | 黒転 |
| 2016/09 | -22.1億 | 赤拡 | 5.23億 | +5.4% |
| 2017/09 | -9.27億 | 赤縮 | 12.3億 | +134.8% |
| 2018/09 | 12.7億 | 黒転 | 6.87億 | -44.1% |
| 2019/09 | -10.2億 | 赤転 | 3.05億 | -55.6% |
| 2020/09 | 25.8億 | 黒転 | -1.38億 | 赤転 |
| 2021/09 | -15億 | 赤転 | 3.29億 | 黒転 |
| 2022/09 | -24.6億 | 赤拡 | 12.2億 | +271.1% |
| 2023/09 | -18.8億 | 赤縮 | 14.6億 | +19.6% |
