神栄（3004）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 66 | -67 |
| 減価償却費 | 442 | 482 |
| のれん償却額 | 44 | 80 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -6 | 533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -115 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -59 |
| 支払利息 | 197 | 219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -822 | -1,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,575 | -768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105 | -29 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 311 | 321 |
| その他 | 148 | 70 |
| 小計 | 1,900 | -738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 59 |
| 利息の支払額 | -205 | -217 |
| 法人税等の支払額 | -89 | -39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,649 | -935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -224 | -269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -263 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 269 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -503 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 8 |
| その他 | 63 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -648 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40,629 | 41,547 |
| 短期借入金の返済による支出 | -39,291 | -41,002 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,445 | -2,580 |
| 社債の発行による収入 | － | 600 |
| 社債の償還による支出 | -222 | -265 |
| 配当金の支払額 | -113 | -113 |
| その他 | -161 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103 | 830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 895 | -229 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 813 | 1,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,708 | 1,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
