流動負債

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 連結貸借対照表では、1年以内に返済予定のリース債務は流動負債の「その他」に含まれております。
3 所有権移転外ファイナンス・リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で計上しているため、平均利率を記載しておりません。

2014/06/26 13:48

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(注)担保提供資産科目の「差入保証金」は、連結貸借対照表では投資その他の資産の「その他」に含めて表示しております。また、対応債務の「預り金」は、連結貸借対照表では流動負債の「その他」及び固定負債の「その他」に含めて表示しております。
対応債務

2014/06/26 13:48

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債は19,448百万円であり、前連結会計年度末に比べて1,674百万円減少いたしました。
流動負債は851百万円減少いたしました。短期借入金576百万円及び未払費用145百万円の減少などによるものであります。
固定負債は822百万円減少いたしました。社債310百万円及び長期借入金461百万円の減少などによるものであります。

2014/06/26 13:48